استراتژی، که قبلا به عنوان MicroStrategy شناخته می شد، بزرگترین دارنده عمومی بیت کوین (BTC)، در حالی که قیمت بیت کوین همچنان در حال مبارزه است، خود را در مرکز یک بحث طوفانی در مورد جی پی مورگان می بیند.
با نشانه های الف بازار نزولی بالقوه شایعات جدید و نوظهور حاکی از آن است که یکی از بزرگترین بانک های جهان ظاهراً دارای موقعیت کوتاه قابل توجهی در سهام Strategy (MSTR) است که نسبت به رکورد بالای 543 دلاری خود در سال گذشته 69 درصد کاهش یافته است.
استراتژی با حذف احتمالی MSCI مواجه است
این آشفتگی هفته گذشته زمانی تشدید شد که جی پی مورگان یک نامه را صادر کرد هشدار این استراتژی ممکن است به زودی از شاخص های اصلی سهام، به ویژه شاخص MSCI USA حذف شود.
تحلیلگران جی پی مورگان خاطرنشان کردند که مشکلات پیش روی استراتژی فراتر از رکود اخیر قیمت ارزهای دیجیتال است که شاهد کاهش بیش از 30 درصدی بیت کوین از بالاترین رکورد خود بوده است.
از زمان نوشتن این مقاله، بیت کوین در حدود 86000 دلار معامله می شود، در حالی که بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال طی ماه گذشته کاهش خیره کننده 1 تریلیون دلاری در ارزش کل بازار را تجربه کرده است.
خواندن مرتبط
تحلیلگران جی پی مورگان نشان دادند که MSCI در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکتهایی که بیش از 50 درصد از کل داراییهای خود را در ارزهای دیجیتال دارند باید واجد شرایط گنجاندن در شاخصهای سهام سنتی باشند یا خیر. با توجه به اینکه ترازنامه Strategy به شدت با بیت کوین وزن دارد، در معرض خطر حذف قابل توجهی قرار دارد.
تحلیلگران اظهار داشتند که «MicroStrategy [is] با نزدیک شدن به تصمیم MSCI در 15 ژانویه، در معرض خطر حذف از شاخص های اصلی سهام قرار می گیرد. آنها حدس می زنند که حذف از MSCI می تواند حدود 2.8 میلیارد دلار درآمد داشته باشد خروجی هاو اگر سایر ارائه دهندگان شاخص از MSCI پیروی کنند، کل می تواند به 8.8 میلیارد دلار برسد.
وضعیت به دلیل پویایی بازار پیچیده شده است، به ویژه زمان نزولی جی پی مورگان، که همزمان با ضعف بیت کوین و کاهش MSTR بود، در حالی که نقدینگی ضعیف بود و احساسات کلی شکننده بود.
JPMorgan با افزایش بسته شدن حساب روبرو شد
با توجه به به نظر تحلیلگران در تئوری گاو، جی پی مورگان به دلیل زمان بندی گزارش های بازار خود مورد توجه قرار گرفته است – زمانی که قیمت ها در حال حاضر ضعیف هستند و در نزدیکی قله های بازار با لحن صعودی تری مواجه می شوند.
تحلیلگران تاکید کردهاند که وامدهی سهام برای MSTR گزارشها افزایش یافته است و به کارگزاران اجازه میدهد سهام را به فروشندگان کوتاهمدت وام دهند که میتواند فشار نزولی بر قیمت سهام را تشدید کند.
علاوه بر این، گزارشهای فزایندهای از بسته شدن حسابهای گسترده در JPMorgan وجود دارد که هزاران نفر ادعا میکنند به دلیل دستکاری MSTR و بیتکوین از آن خارج شدهاند.
در میان این تحولات، ترس از فشار کوتاه احتمالی در حال افزایش است. تحلیلگران بر این باورند که اگر سهام Strategy در حدود 40 تا 50 درصد افزایش یابد، می تواند باعث فشار کوتاهی در موقعیت بانک شود و مشکلات مالی بزرگی را به همراه داشته باشد.
در پاسخ، مایکل سایلر، مدیر عامل Strategy، با تاکید بر اینکه این شرکت فقط یک دارنده بیت کوین منفعل نیست، به دنبال شفاف سازی هویت این شرکت بوده است. او اشاره کرد که Strategy به عنوان یک تجارت نرم افزاری با یک استراتژی مالی فعال عمل می کند و با روایتی که پیرامون نگرانی های MSCI در گردش است مقابله می کند.
با آشکار شدن وضعیت، چندین نکته مهم نمایان می شود. به نظر می رسد سقوط 10 اکتبر با اعلامیه MSCI مطابقت داشته باشد، همزمان با یک حادثه از قبل شکننده وضعیت بازار. زمانبندی استراتژیک JP Morgan برای بینشهای نزولی خود، ترسهای موجود را تشدید کرده و با نزدیک شدن به تصمیم نهایی MSCI، عدم اطمینان بیشتری ایجاد کرده است.
تصویر برجسته از DALL-E، نمودار از TradingView.com
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
