چگونه آلتکوین ها را انتخاب یا تجزیه و تحلیل کنیم؟

آلت کوین ها چیست؟

کلمه آلت کوین از دو کلمه جایگزین و سکه گرفته شده است. آلت کوین ها به همه جایگزین های بیت کوین اطلاق می شود. آلت کوین ها ارزهای رمزپایه ای هستند که ویژگی های مشترکی با بیت کوین دارند (بیت کوین). به عنوان مثال، بیت کوین و آلت کوین ها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلت کوین‌ها نیز مانند سیستم‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.

البته بین بیت کوین و آلت کوین ها نیز تفاوت های مشخصی وجود دارد. یکی از این تفاوت ها این است مکانیسم اجماع مورد استفاده توسط این آلتکوین ها برای تایید تراکنش ها یا تولید بلوک ها. در حالی که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می کند، آلت کوین ها معمولاً از اثبات سهام (PoS) استفاده می کنند. دسته‌های آلت‌کوین‌های مختلفی وجود دارد و می‌توان آن‌ها را با مکانیسم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.

در اینجا رایج ترین انواع آلتکوین ها آورده شده است:

مبتنی بر معدن

آلت کوین های مبتنی بر ماینینگ از اثبات کار روشی که بیشتر با نام PoW شناخته می‌شود، که به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا از طریق استخراج سکه‌های جدید تولید کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلوک است. مونرو (XMR)، لایت کوین (LTC) و ZCash (ZEC) همگی نمونه هایی از آلت کوین های مبتنی بر استخراج هستند.

استیبل کوین ها

هدف استیبل کوین ها کاهش نوسانات است که از ابتدا تجارت و استفاده از کریپتو را مشخص کرده است. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. در صورتی که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می کند. دای (DAI), سکه USD (USDC) و تتر (USDT) همگی نمونه هایی از استیبل کوین ها هستند.

توکن های امنیتی

درست به نام خود، یک توکن امنیتی شبیه به اوراق بهادار سنتی است که در بازارهای سهام معامله می شود. آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن های امنیتی به دلیل احتمال زیاد افزایش سریع قیمت آنها، سرمایه گذاران را جذب می کنند.

Memecoins

Memecoin ها به این دلیل نامیده می شوند که نشان دهنده برداشت احمقانه ای از ارزهای رمزپایه شناخته شده هستند. آنها معمولاً توسط افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می شوند. میم سکه های محبوب Dogecoin (DOGE) و شیبا اینو (SHIBبرای مثال، اغلب آنها را دارند قیمت ها توسط ایلان ماسک افزایش یافته است، مدیر عامل شرکت تسلا و علاقه مندان مشهور به ارزهای دیجیتال.

توکن های کاربردی

توکن های Utility برای ارائه خدماتی مانند پاداش، هزینه های شبکه و خرید در یک شبکه خاص استفاده می شوند. توکن های کاربردی برخلاف توکن های امنیتی، ارزش ویژه را ارائه نمی دهند. برای مثال Filecoin (FIL) یک است توکن ابزاری برای خرید فضای ذخیره سازی در یک شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز استفاده می شود.

آلت کوین ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

تحلیل بنیادی آلت کوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلت کوین است. این شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشت پروژه برای درک و ارزیابی کامل بهترین آلتکوین‌ها برای خرید است.

هنگام تجزیه و تحلیل آلتکوین ها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر از ارزش گذاری شده است. دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده باید اجتناب شود، در حالی که دارایی های کمتر ارزش گذاری شده ایده آل تر هستند. این به این دلیل است که دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده احتمالاً عملکرد کمتری دارند و به ارزش واقعی خود باز می گردند. از سوی دیگر، دارایی های کم ارزش، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به طور مداوم سودآور هستند.

تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک می کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بگیرید.

در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری وجود دارد:

مرحله 1: کاغذ سفید را تجزیه و تحلیل کنید و ارزش پیشنهادی را پیدا کنید

بررسی دقیق یک نشانه کاغذ سفید اطلاعات مرتبط زیادی مانند موارد استفاده، اهداف و چشم انداز تیم برای پروژه ارائه خواهد کرد. کاغذ سفید باید تصویر خوبی از نحوه ارائه ارزش آلتکوین برای کاربران خود به شما ارائه دهد.

در پیشنهاد ارزش برای بیت کوینبه عنوان مثال، به شرح زیر است: “یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد، که می تواند بدون نیاز به واسطه از کاربر به کاربر در شبکه همتا به همتا ارسال شود.”

پیشنهاد ارزش یک آلتکوین می تواند شما را در ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات دیگر در مورد آن راهنمایی کند.

مرحله 2: به دنبال افزایش تقاضا و عرضه پایدار (یا کاهش) باشید

نگاه کردن به عرضه و تقاضا یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بعدی ارز دیجیتال شماست. اکنون که تصویر واضحی از اینکه آلتکوین چگونه به کاربران خود ارزش می‌افزاید، به دست آورده‌اید، وقت آن است که به نحوه هدایت آن در عرضه و تقاضا نگاه کنید.

به بیان ساده، آلت کوین باید مشوق هایی داشته باشد که افزایش تقاضا را به گونه ای تسهیل کند که عرضه به طور مداوم کاهش یا پایدار باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش تقاضا می‌شود.

برای این کار می توانید به منابعی مانند Cointelegraph دسترسی داشته باشید شاخص های قیمت و اخبار بازارو همچنین Coin 360 نقشه حرارت و CoinMarketCap.

مرحله 3: تیم و ذینفعان پشت پروژه را ارزیابی کنید

اکنون که درک خوبی از آنچه پروژه می تواند ارائه دهد دارید، ارزیابی کامل تیم پشت پروژه نیز مهم است. شما می توانید اطلاعاتی در مورد تیم در برگه سفید پروژه پیدا کنید، اما سعی کنید تحقیقات مستقلی نیز در مورد آنها انجام دهید. می‌توانید صفحه تیم پروژه سایت رسمی و همچنین پروفایل‌های لینکدین آن‌ها را که باید عمومی و در دسترس همه قرار می‌دادند، بررسی کنید.

هنگام بررسی پیشینه هر یک از اعضا، سوالات زیر را بپرسید:

• آیا در گذشته روی پروژه های معتبر و موفق دیگری کار کرده اند؟
• اعتبار آنها چیست؟
• آیا آنها اعضای معتبر جامعه ارز دیجیتال و اکوسیستم بلاک چین هستند؟

هدف این است که بفهمیم آیا تیم پشت پروژه با تجربه و متشکل از کارشناسانی است که می دانند چه کاری انجام می دهند یا خیر. برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه، می توانید به پلتفرم های تجزیه و تحلیل زنجیره ای و کاوشگران بلاک چین نگاه کنید. همچنین می‌توانید نمایه‌های رسانه‌های اجتماعی آن‌ها را بو بکشید یا برای گفتگوهایی که در آن شرکت می‌کنند، توییتر را بررسی کنید.

به عنوان مثال، اتریوم دارای چنین جامعه سرمایه گذاری قوی است زیرا هر فردی که روی اتریوم کار می کند برای دارندگان اتریوم ارزش ایجاد می کند. علیرغم مسائلی مانند کارمزدهای بالا و تراکنش‌های کند، توسعه‌دهندگان، سازندگان جامعه و سایر استعدادهای برتر همچنان می‌خواهند پروژه‌های مرتبط با اتریوم را ادامه دهند.

پلتفرم هایی مانند AAVE و دریای آزادبه عنوان مثال، بر روی اتریوم ساخته شده اند. منطق پشت حصول اطمینان از یک تیم اصلی قوی که از پروژه حمایت می کند، به این دلیل است که یک اثر موج دار ایجاد می کند. پروژه ای با یک تیم با استعداد قوی، آینده اندیشان معتبر بیشتری را جذب می کند، در نتیجه اجازه می دهد تا پروژه ها و پیشرفت های بیشتری بر روی پلتفرم ساخته شوند، مانند اتریوم. این افراد تلاش می کنند تا به طور مداوم پلتفرم های موجود و ابتکارات مرتبط با پروژه را بهبود بخشند، بنابراین ارزش بیشتری برای دارندگان ارز ایجاد می کنند.

کدام پلتفرم های آلتکوین بیشترین پتانسیل را دارند؟

وقتی صحبت از سرمایه گذاری آلتکوین می شود، گزینه های مختلفی وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. با این حال، همیشه عاقلانه است که بدانید کدام یک از آنها بیشترین پتانسیل را برای اطمینان از سرمایه گذاری هوشمندانه دارند.

• اتریوم: دلیلی وجود دارد که اتریوم توسط بسیاری به عنوان “پادشاه آلت کوین ها” لقب گرفته است. ایجاد شده در سال 2013 توسط ویتالیک بوترین و یکی از بنیانگذاران، اتریوم یک پلت فرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد برنامه های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می شود. بنیانگذاران Solidity، زبان برنامه نویسی خاص اتریوم برای قراردادهای هوشمند را مهندسی کردند. اکثر فضای مالی غیرمتمرکز فعلی متکی به بلاک چین اتریوم است، در حالی که توکن بومی اتر (ETH) روز به روز در سودمندی خود پیشرفت می کند.

• لینک زنجیره ای: Chainlink با ترکیب داده های دنیای واقعی، قراردادهای هوشمند را به سطح دیگری می برد. به لطف Chainlink، قراردادهای هوشمند اتریوم اکنون می توانند با سایر رابط های برنامه نویسی برنامه تماس بگیرند و همچنین بر روی رویدادهای جهانی و سایر قیمت دارایی ها عمل کنند. ارزش Chainlink همچنان به اوج خود ادامه می‌دهد در حالی که ذینفعان ارزشمند را وارد کشتی می‌کند، از جمله اریک اشمیت مدیر عامل سابق گوگل به عنوان یکی از مشاوران آن

• لومن های ستاره ای: استلار قصد دارد سیستم های بانکی جهانی را از طریق پلت فرم غیرمتمرکز خود متحد کند. به این ترتیب، از روش‌های پرداخت غیرمرتبط مانند Alchemy Pay و Single Euro Payments Area استفاده می‌کند. سپس شبکه Stellar چنین سیستم هایی را از طریق یک دفتر کل غیرمتمرکز به هم متصل می کند. در رقابت با Stellar ریپل است که اجرا در با SEC آن را آسیب پذیر کرده است. این امر استلار را در موقعیتی عالی قرار می‌دهد تا بتواند به برترین شبکه پرداخت جهانی تبدیل شود.
• Aave: Aave در حال حاضر یکی از برترین پروتکل های وام دهی امروزی است و همچنان امنیت و ناشناس بودن را به وام گیرندگان ارائه می دهد. به دلیل محبوبیت آن، وام گیرندگان ملزم به ارائه وثیقه بیشتر از مبلغی هستند که وام می گیرند. وثیقه در طول مدت وام با خیال راحت در امانت نگهداری می شود. در صورت نکول، وام دهنده به طور خودکار از طریق قرارداد هوشمند پرداخت می شود.