بیت کوین همچنان در زیر سطح 90000 دلار به مبارزه ادامه می دهد و نتوانست مقاومت مهم را پس بگیرد زیرا گاوها تلاش می کنند از مناطق تقاضای فعلی دفاع کنند. اقدام قیمت منعکس کننده بازاری است که تحت فشار است، با محو شدن حرکت پس از یک اصلاح طولانی مدت. بیت کوین از بالاترین سطح خود، اکنون تقریباً 30 درصد کاهش یافته است و دارایی را محکم در مرحله اصلاحی قرار می دهد که در آن عدم اطمینان و احتیاط بر رفتار معاملاتی حاکم است.
خواندن مرتبط
با توجه به الف گزارش دهید از اکسل آدلر، داده های زنجیره ای تایید می کند که استرس بازار دیگر تنها به قیمت محدود نمی شود. دو شاخص مهم – نسبت سود بازده مصرف شده کوتاه مدت دارنده (STH SOPR) و بلوک P/L – نشان دهنده تحقق ضرر گسترده در بین شرکت کنندگان و وخامت روحیه کلی بازار هستند.
این معیارها بینشی را در مورد رفتار دارندگان کوتاه مدت، که اغلب به نوسانات قیمت و عدم اطمینان کلان حساس هستند، ارائه می دهد. این سیگنالها با هم نشان میدهند که بیتکوین در وضعیت شکنندهای باقی میماند، جایی که اعتماد ضعیف شده است و تلاشهای بازیابی با مقاومت فزایندهای مواجه میشوند.
STH SOPR و بلوک P/L فشار کاپیتولاسیون را تأیید می کنند
آدلر توضیح می دهد که نسبت سود کوتاه مدت مصرف شده دارندگان (STH SOPR) اندازه گیری می کند که آیا سکه هایی که کمتر از 155 روز نگهداری می شوند با سود یا زیان فروخته می شوند. وقتی این اندیکاتور به زیر یک میرسد، نشان میدهد که خریداران اخیر متوجه ضرر شدهاند.
در حال حاضر، میانگین متحرک 7 روزه STH SOPR با قرائت نزدیک به 0.99 به منطقه قرمز سقوط کرده است. این تأیید می کند که دارندگان کوتاه مدت به طور متوسط بیت کوین را زیر قیمت خرید خود می فروشند – رفتاری که معمولاً با افزایش استرس و فروش احساسی همراه است.
از لحاظ تاریخی، شرایط مشابه SOPR فازهای کاپیتولاسیون محلی را مشخص کرده است، زمانی که فروش اوج فشار و دستهای ضعیفتر از بازار خارج میشوند. تا زمانی که میانگین 7 روزه SOPR زیر یک باشد، شرکتکنندگان کوتاهمدت در حالت استرس باقی میمانند.
آدلر خاطرنشان می کند که یک بهبود معنی دار مستلزم یک حرکت مداوم به بالای یک در بسته شدن روزانه است، که نشان دهنده این است که فروشندگان عرضه را تمام کرده اند و خریداران بار دیگر فشار سمت فروش را جذب می کنند.
در تکمیل این سیگنال، نشانگر P/L Block وضعیت سود و زیان مجموع شرکت کنندگان در بازار را ردیابی می کند. بلوک قرمز فعلی منعکس کننده تسلط ضرر است، با نمره P/L منهای سه – طبقه بندی شده به عنوان استرس برجسته.
با کاهش 30 درصدی بیت کوین نسبت به بالاترین سطح خود و بازدهی 30 روزه منفی، هر دو شاخص با هم هماهنگ هستند و تصویر واضحی از تسلیم شدن در میان دارندگان کوتاه مدت را تقویت می کنند.
خواندن مرتبط
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین: ساختار هفتگی همچنان حیاتی است
نمودار هفتگی معاملات بیت کوین را در حدود 89900 دلار پس از رد شدید منطقه 120000 تا 125000 دلار نشان می دهد. قیمت به شدت کاهش یافته است، اما اکنون در تلاش است تا بالاتر از میانگین متحرک 200 هفتهای (سبز) تثبیت شود، سطحی که از لحاظ تاریخی اعتبار روند بلندمدت را تعریف کرده است. تاکنون، این حوزه به عنوان پشتیبان پویا عمل میکند و نشان میدهد که خریداران با وجود ضعف گستردهتر بازار، از ساختار چرخه بالاتر دفاع میکنند.
با این حال، بیت کوین زیر میانگین متحرک 50 هفته ای (آبی) باقی می ماند که اکنون به سمت پایین شیب دارد. این پیکربندی منعکس کننده از دست دادن حرکت میان مدت است و تأیید می کند که بازار همچنان در مرحله اصلاحی به جای از سرگیری روند صعودی است.
میانگین متحرک 100 هفته ای (قرمز) همچنان بسیار پایین تر از قیمت افزایش می یابد، و این موضوع را تقویت می کند که روند کلان گسترده تر دست نخورده باقی مانده است، اما همچنین نشان می دهد که چه مقدار مازاد در رالی قبلی ایجاد شده است.
خواندن مرتبط
حجم در طول تثبیت اخیر کاهش یافته است، که به جای انباشت تهاجمی، نشانه بلاتکلیفی است. این معمولاً قبل از گسترش نوسانات است. از منظر ساختاری، نگهداری بالای منطقه 85000 تا 88000 دلار بسیار مهم است. یک شکست پایدار زیر MA 200 هفته ای، احتمال بازگشت عمیق تر به سمت منطقه 75000 تا 80000 دلار را افزایش می دهد.
برعکس، بازیابی MA 50 هفته ای نزدیک به 95000 دلار، یک سیگنال اولیه است که فشار نزولی در حال محو شدن است. تا آن زمان، بیت کوین محدود به محدوده باقی می ماند، با حمایت بلندمدت، اما حرکت همچنان شکننده است.
تصویر برجسته از ChatGPT، نمودار از TradingView.com
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
