متقاطع مرگ اتریوم نزولی بیشتری را تهدید می کند زیرا قیمت ETH در سطح حمایت مهم معامله می شود

قیمت اتر امروز کاهش یافته است، و چندین نقطه داده نشان می دهد که ممکن است کاهش بیشتری وجود داشته باشد.

در 24 جولای، اتریوم (ETH) کاهشی نزدیک به پایین ترین حد ماهانه خود را تجربه کرد و به 1825 دلار رسید اقدام منفی قیمت بیت کوین، زیرا عدم اطمینان در مورد شرایط کلان اقتصادی و فروش بالقوه نهنگ ها وجود داشت.

چندین شاخص فنی و زنجیره ای به کاهش بیشتر قیمت های ETH اشاره می کنند. با این حال، با توجه به سطوح سود دارندگان موجود و کاهش عرضه مایع آن، میزان این حرکت نزولی می تواند محدود باشد.

تجزیه و تحلیل ETH روی زنجیره نشان دهنده جنبه منفی بیشتری است

از ابتدای سال 2023، معیار ارزش شبکه به ارزش تراکنش (NVT) اتریوم نشان داد که ممکن است دارایی بیش از حد قیمت گذاری شده باشد.

سیگنال NVT گلس‌نود ارزش نسبی شبکه اتریوم را با مقایسه قیمت بازار با حجم تراکنش‌های زنجیره‌ای اندازه‌گیری می‌کند. قرائت NVT بالاتر به این معنی است که ETH می تواند با حق بیمه معامله شود.

نمودار NVT از Glassnode نشان می‌دهد که این متریک معمولاً بین 80 و 30 در نوسان است. با این حال، در آغاز سال 2023، به بالاترین سطح سه ساله 120 رسید و از آن زمان تا کنون سطوح بالاتری را حفظ کرده است. این نشان می‌دهد که یا کاهش قیمت یا افزایش فعالیت زنجیره‌ای اتریوم برای شروع بازنشانی در این معیار ضروری است.

با این وجود، سطوح سود دارندگان کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رکود می تواند محدود شود.

قیمت منفی اتر معمولاً زمانی معکوس می‌شود که معیار سود/زیان خالص (NUPL) دارندگان کوتاه‌مدت منفی باشد، به این معنی که دارندگان کوتاه‌مدت در زیان هستند. این باعث می‌شود برخی از دست‌های ضعیف فروش وحشتناکی داشته باشند و به خریداران این امکان را می‌دهد تا سکه‌ها را با قیمت ارزان‌تری جمع‌آوری کنند.

در حال حاضر، نسبت کوتاه مدت NUPL نزدیک به سطوح خنثی است. با این حال، بر اساس سطوح تاریخی، جا برای برخی نزولی ها وجود دارد.

معیار سود/زیان تحقق یافته که سودآوری نسبی انتقالات ETH را ارزیابی می‌کند، تصویر مشابهی را ترسیم می‌کند. شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Santiment در خود نوشت آخرین تحلیل که «نسبت حجم مبادلات زنجیره‌ای در سود به زیان، همچنان به نفع گرفتن سود است» اما نه چندان.

برایان کوینلیوان، تحلیلگر Santiment افزود:

“اگر اتریوم از اینجا کمی بیشتر افت کند و دوباره سطح 1700 تا 1800 دلار را تهدید کند، فروش وحشتناک برای توجیه خریدها سرازیر می شود.”

به طور مشابه، نسبت NUPL دارندگان بلندمدت نیز نزدیک به سطوح اوج سال 2019 و اوایل سال 2020 است که نشان می دهد احتمال عقب نشینی وجود دارد.

عرضه ETH روشن است مبادلات به شدت کاهش یافته است از آنجا که ارتقا Shapella در آوریل. در عین حال، مبلغی که برای اعتبارسنجی شبکه اثبات سهام در نظر گرفته شده است به طور همزمان افزایش یافت. قفل شدن در قراردادهای سهام، عرضه مایع مبادله آن را کاهش داد، که نسبت به ETH سهامدار مستعد فروش است.

قیمت واقعی اتریوم، که ارزش منصفانه توکن را بر اساس ارزش روزانه جابجا شده در زنجیره نشان می دهد، در حال حاضر 1507 دلار است. در سال 2022، با کاهش سطح سود دارندگان بلندمدت در محدوده منفی، ETH به سرعت کمتر از معیار قیمت واقعی وضعیت یافت.

معیارهای روی زنجیره نشان می‌دهد که قیمت ممکن است تحت فشار فروش از سوی دارندگان کوتاه‌مدت و فروش وحشتناک از سوی سرمایه‌گذارانی باشد که به دلیل سطوح نسبتاً پایین‌تر فعالیت در سال ۲۰۲۳ ترسیده‌اند.

با این وجود، سطوح سود دارندگان کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رکود ممکن است به اندازه کافی ادامه نداشته باشد و قیمت بتواند حمایتی بالاتر از سطح 1500 دلار پیدا کند.

مربوط: سرمایه‌گذاران کریپتو از سرمایه‌های بیت‌کوین لذت می‌برند و به اتر و XRP روی می‌آورند

تحلیل قیمت ETH/USD

از نظر فنی، ارز ETH/USD ریسک نزولی را در کوتاه مدت با تلاقی مرگ قریب الوقوع در مقیاس هفتگی نشان می دهد.

اتر پیش از این در ژوئن 2019 شاهد تنها یک تلاقی مرگ بین میانگین‌های متحرک دوره‌ای 50 و 200 (MA) در مقیاس هفتگی بود که به دنبال آن قیمت آن 60 درصد کاهش یافت.

در نمودار روزانه، ارز ETH/USD افت به سوی MA 200 روزه در 1761 دلار را تهدید می‌کند که با حمایت همسو با بالاترین سطح از نوامبر 2022 همزمان است.

داده های مشتقات برای ETH نشان می دهد که هیچ تغییر قابل توجهی در حجم بهره باز برای قراردادهای آتی وجود نداشته است، که منعکس کننده تقاضا برای این قراردادها است. این نشان می دهد که معامله گران در حال حاضر علاقه زیادی به اقدام اخیر قیمت کم نشان نمی دهند.

با نگاهی به داده های اختیار معامله از Deribit، نشان می دهد که قراردادهایی به ارزش 1.1 میلیارد دلار در 28 جولای منقضی می شوند. موقعیت در بازار اختیار معامله نشان دهنده یک جهت صعودی است، با تمرکز قابل توجه گزینه های خرید بین 1900 تا 2400 دلار.

با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، این احتمال وجود دارد که قیمت در حدود حداکثر سطح درد برای خریداران آپشن، که 1850 دلار است، پایین بماند.

بر اساس شاخص های زنجیره ای و بازار، به نظر می رسد که فشار فروش منفی اتر ممکن است تا چند هفته ادامه داشته باشد. با این حال، پتانسیل هجوم شدید خریداران، به ویژه در سطوح حمایتی 1700 و 1500 دلاری وجود دارد.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

این مقاله برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا نماینده دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph نیست.