هدف تجزیه و تحلیل Wyckoff (WA) درک این موضوع است که چرا قیمت سهام و سایر اقلام بازار به دلیل پویایی عرضه و تقاضا تغییر می کند. معمولاً برای هر بازار آزادانه ای که معامله گران بزرگتر یا نهادی در آن فعالیت می کنند (کالاها، اوراق قرضه، ارزها و غیره) اعمال می شود. در این مقاله ما WA را برای ارز دیجیتال Storj ($STORJ) اعمال میکنیم تا رویدادهای آینده را پیشبینی کنیم.
Storj Price Data from MEXC Futures | Source: STORJUSDT.P on tradingview.com.
پیوند به تصویر خام: https://www.tradingview.com/x/BGsOkzGM
Storj در حال حاضر در فاز E یک طرحواره توزیع Wyckoff #1 است. StockCharts این را در مورد فاز E در خود می گوید مقاله در مورد روش Wyckoff:
فاز E آشکار شدن روند نزولی را به تصویر می کشد. سهام از TR خارج می شود و عرضه تحت کنترل است. هنگامی که پشتیبانی TR در یک SOW اصلی شکسته می شود، این شکست اغلب با یک رالی که در حمایت یا نزدیک به آن شکست می خورد، آزمایش می شود. این همچنین نشان دهنده یک فرصت با احتمال بالا برای فروش کوتاه است. تجمعهای بعدی در حین کاهش قیمت معمولا ضعیف هستند. معاملهگرانی که موقعیتهای فروش کوتاه را گرفتهاند، میتوانند با کاهش قیمت، توقف خود را دنبال کنند. پس از یک حرکت رو به پایین قابل توجه، اقدام اوج ممکن است آغاز توزیع مجدد TR یا تجمع را نشان دهد.
محدوده معاملاتی برای Storj 1 تا 1.12 دلار بود و به طور مشخص به زیر آن رسیده است. از تصویر زیر یک SOW اصلی رخ داده است، که بیشتر به یک توزیع اشاره دارد. این همچنین با دیدگاه موج الیوت (EWT) تحلیلگر ما در مورد استورج مطابقت دارد. آنها رشد کوچکی را پیشبینی میکنند زیرا استورج در موج 2 خود به سقوط ادامه میدهد. اکثریت نقدینگی (بر اساس نمایه حجمی مربوطه) بین 38.2% و 61.8% LFR به ترتیب 0.56 و 0.76 دلار است. معمولاً یک خوشه نقدینگی بین این LFRها در EWT انتظار می رود که ما را به این فکر می کند که اصلاح موج 2 در حال وقوع است. علاوه بر این، این خوشه در محدوده قیمتی زیر موج 4 قرار دارد که یک دستورالعمل EWT است.
Storj Price Data from MEXC Futures | Source: STORJUSDT.P on tradingview.com.
پیوند به تصویر خام: https://www.tradingview.com/x/dD8hv9Aj
در زیر شماتیک معمولی برای یک شماتیک توزیع Wyckoff شماره 1 آمده است.
Wyckoff Distribution Schematic #1 | Source: StockCharts.com
واژه نامه
همه نقلقولها از لینک اول در ریدینگ تکمیلی هستند.
تامین اولیه (روانی) – “جایی که منافع بزرگ پس از یک حرکت صعودی مشخص شروع به تخلیه مقدار سهام می کنند”
خرید Climax (قبل از میلاد مسیح) – اپراتورهای بزرگ سهام خود را می فروشند در حالی که مردم سهام خود را در دوره ای با تقاضای زیاد می خرند
واکنش خودکار (AR) – “با کاهش شدید خرید پس از قبل از میلاد و ادامه عرضه سنگین، AR اتفاق می افتد”
آزمون متوسطه (ST) – هنگامی که “قیمت مجدداً از منطقه SC بازدید می کند تا تعادل عرضه و تقاضا را در این سطوح آزمایش کند”
بالارفتن پس از توزیع (UTAD) – “آزمون قطعی تقاضای جدید پس از شکست بالای مقاومت TR”
تست – جایی که معامله گران بزرگتر “بازار را برای عرضه در طول یک TR آزمایش می کنند”
نشانه ضعف (SoW) – “حرکت به سمت پایین (یا کمی گذشته) از مرز پایینی TR، که معمولاً با افزایش گسترش و حجم رخ می دهد.
آخرین نقطه عرضه (LPSY) – “فرسودگی تقاضا و آخرین موج های توزیع اپراتورهای بزرگ قبل از شروع کاهش به طور جدی”
نظریه موج الیوت (EWT)
“نظریه ای در تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی موج مانند را که در مقیاس های مختلف شناسایی شده اند، به روانشناسی معامله گر و احساسات سرمایه گذار نسبت می دهد.”
منبع: “نظریه موج الیوت: چیست و چگونه از آن استفاده کنیمنوشته جیمز چن (2023)
ردیابی مجدد فیبوناچی لگاریتمی (LFR) – یک تصحیح اندازه گیری شده در نسبت های فیبوناچی معین در مقیاس نیمه لاگ.
پسوندهای فیبوناچی لگاریتمی (LFE) – افزایش اندازه گیری شده در نسبت های فیبوناچی معین در مقیاس نیمه لاگ.
خواندن تکمیلی
“روش Wyckoff: یک آموزشتوسط بوگومازوف و لیپست
“بررسی انباشت مجدداثر بروس فریزر (2018)
“Jumping the Creek: A Reviewاثر بروس فریزر (2018)
“بررسی توزیعاثر بروس فریزر (2018)
“مقدمه ای بر نمودارهای نقطه ای و شکلی” از StockCharts
“اهداف قیمت P&F: شمارش افقی” از StockCharts
“روش شناسی Wyckoff در عمقتوسط روبن ویلاهرموسا (2019)
“Wyckoff 2.0: Structures, Volume Profile و Order Flowاثر روبن ویلاهرموسا (2021)
“اصل موج الیوت – مهم رفتار بازارتوسط فراست و پرچتر (2022)
سلب مسئولیت: مقاله فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. این بیانگر نظرات NewsBTC در مورد خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری نیست و طبیعتاً سرمایه گذاری خطراتی را به همراه دارد. به شما توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت کاملاً با مسئولیت خود استفاده کنید.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
لینک منبع خبر
